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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 346.00 | 13 475.00 | 870.00 | 14 346.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 527.00 | 41 623.00 | 10 904.00 | 52 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 757.00 | 166 787.00 | 59 970.00 | 226 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 795.00 | 221 886.00 | 92 909.00 | 314 795.00 |
BT Marchandises | 150 660.00 | | 150 660.00 | 150 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 293.00 | 5 820.00 | 123 473.00 | 129 293.00 |
BZ Autres créances | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 578.00 | | 300 578.00 | 300 578.00 |
CF Disponibilités | 190 353.00 | | 190 353.00 | 190 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 952.00 | 5 820.00 | 789 131.00 | 794 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 748.00 | 227 706.00 | 882 041.00 | 1 109 748.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 123.00 | 80 966.00 | | 82 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 706.00 | 71 157.00 | | 315 706.00 |
DL TOTAL (I) | 406 079.00 | 160 373.00 | | 406 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 916.00 | 152 796.00 | | 144 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 249.00 | 17 841.00 | | 21 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 167.00 | 68 198.00 | | 126 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 304.00 | 46 316.00 | | 167 304.00 |
EA Autres dettes | 16 323.00 | 8 323.00 | | 16 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 959.00 | 293 477.00 | | 475 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 041.00 | 453 850.00 | | 882 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 837.00 | 293 477.00 | | 359 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 167.00 | 126 167.00 | | 126 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 123 154.00 | 123 154.00 | | 123 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 917.00 | 28 792.00 | 116 125.00 | 144 917.00 |
VI Groupe et associés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 325.00 | 157 325.00 | | 157 325.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 962.00 | 359 837.00 | 116 125.00 | 475 962.00 |