| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 432.00 | 56 387.00 | 19 045.00 | 75 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 932.00 | 57 887.00 | 33 045.00 | 90 932.00 |
BT Marchandises | 102 332.00 | | 102 332.00 | 102 332.00 |
BZ Autres créances | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CF Disponibilités | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 185.00 | | 135 185.00 | 135 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 117.00 | 57 887.00 | 168 230.00 | 226 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 875.00 | 7 244.00 | | 11 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 717.00 | 4 631.00 | | -19 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159.00 | 21 875.00 | | 2 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | 106.00 | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 482.00 | 77 497.00 | | 75 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 727.00 | 9 296.00 | | 12 727.00 |
EA Autres dettes | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 071.00 | 162 374.00 | | 166 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 230.00 | 184 249.00 | | 168 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 071.00 | 162 374.00 | | 166 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 174.00 | | 196 174.00 | 196 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 174.00 | | 196 174.00 | 196 174.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 781.00 | 2 529.00 | | 4 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 195.00 | 218 247.00 | | 196 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 911.00 | 213 616.00 | | 215 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 717.00 | 4 631.00 | | -19 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 932.00 | | | 76 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 554.00 | 5 333.00 | | 52 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 554.00 | 5 333.00 | | 52 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 482.00 | 75 482.00 | | 75 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 071.00 | 166 071.00 | | 166 071.00 |