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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 080.00 | 72 787.00 | 3 292.00 | 76 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 580.00 | 74 287.00 | 17 292.00 | 91 580.00 |
BT Marchandises | 96 146.00 | | 96 146.00 | 96 146.00 |
BZ Autres créances | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
CF Disponibilités | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 044.00 | | 175 044.00 | 175 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 623.00 | 74 287.00 | 192 336.00 | 266 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 149.00 | -15 080.00 | | -14 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 143.00 | 931.00 | | 10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 5 994.00 | -4 149.00 | | 5 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 1 125.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 289.00 | 83 602.00 | | 83 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 428.00 | 6 492.00 | | 7 428.00 |
EA Autres dettes | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 342.00 | 166 694.00 | | 186 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 336.00 | 162 545.00 | | 192 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 342.00 | 166 694.00 | | 186 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 499.00 | | 163 499.00 | 163 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 499.00 | | 163 499.00 | 163 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 3 061.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -787.00 | 410.00 | | -787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -787.00 | 410.00 | | -787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | -410.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 534.00 | 213 006.00 | | 180 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 391.00 | 212 075.00 | | 170 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 143.00 | 931.00 | | 10 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 742.00 | 3 653.00 | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 156.00 | 4 131.00 | | 70 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 156.00 | 4 131.00 | | 70 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 289.00 | 83 289.00 | | 83 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 342.00 | 186 342.00 | | 186 342.00 |