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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 581.00 | 40 313.00 | 4 269.00 | 44 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 229.00 | 67 460.00 | 8 769.00 | 76 229.00 |
BT Marchandises | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BZ Autres créances | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CF Disponibilités | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 909.00 | 67 460.00 | 124 448.00 | 191 909.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
DH Report à nouveau | -13 466.00 | | | -13 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 405.00 | -13 466.00 | | -27 405.00 |
DL TOTAL (I) | -2 849.00 | 24 556.00 | | -2 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 70.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 231.00 | 50 577.00 | | 75 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 011.00 | 33 365.00 | | 52 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 297.00 | 84 011.00 | | 127 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 448.00 | 108 568.00 | | 124 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 297.00 | 84 011.00 | | 127 297.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 260.00 | | 751 260.00 | 751 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 260.00 | | 751 260.00 | 751 260.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 555.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 11 340.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 11 340.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -11 340.00 | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 443.00 | 831 753.00 | | 751 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 848.00 | 845 220.00 | | 778 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 405.00 | -13 466.00 | | -27 405.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 436.00 | 2 024.00 | | 65 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 436.00 | 2 024.00 | | 65 436.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VW T.V.A. | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 297.00 | 127 297.00 | | 127 297.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 653.00 | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 866.00 | 4 166.00 | | 4 866.00 |
ST Autres comptes | 18 757.00 | 21 750.00 | | 18 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 367.00 | 15 991.00 | | 12 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 262.00 | 3 154.00 | | 3 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 356.00 | 3 807.00 | | 4 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 761.00 | 68 919.00 | | 61 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 137.00 | 21 881.00 | | 41 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 989.00 | 41 907.00 | | 35 989.00 |