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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 581.00 | 41 699.00 | 2 883.00 | 44 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 229.00 | 68 846.00 | 7 383.00 | 76 229.00 |
BT Marchandises | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CF Disponibilités | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 640.00 | 68 846.00 | 123 793.00 | 192 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
DH Report à nouveau | -40 871.00 | -13 466.00 | | -40 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 539.00 | -27 405.00 | | -15 539.00 |
DL TOTAL (I) | -18 388.00 | -2 849.00 | | -18 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 56.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 902.00 | 75 231.00 | | 60 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 627.00 | 52 011.00 | | 80 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 181.00 | 127 297.00 | | 142 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 793.00 | 124 448.00 | | 123 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 181.00 | 127 297.00 | | 142 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 847.00 | | 708 847.00 | 708 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 847.00 | | 708 847.00 | 708 847.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 423.00 | 2 850.00 | | 4 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 423.00 | 2 850.00 | | 4 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | -2 850.00 | | -4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 157.00 | 751 443.00 | | 709 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 696.00 | 778 848.00 | | 724 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 539.00 | -27 405.00 | | -15 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 460.00 | 1 386.00 | | 67 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 460.00 | 1 386.00 | | 67 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VW T.V.A. | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 181.00 | 142 181.00 | | 142 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 1 094.00 | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 064.00 | 4 866.00 | | 4 064.00 |
ST Autres comptes | 19 844.00 | 18 757.00 | | 19 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 527.00 | 12 367.00 | | 13 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 521.00 | 3 262.00 | | 3 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 919.00 | 4 356.00 | | 3 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 262.00 | 61 761.00 | | 63 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 959.00 | 41 137.00 | | 17 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 435.00 | 35 989.00 | | 37 435.00 |