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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 635.00 | 1 142 930.00 | 1 054 705.00 | 2 197 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 228.00 | | 68 228.00 | 68 228.00 |
BZ Autres créances | 270 132.00 | | 270 132.00 | 270 132.00 |
CF Disponibilités | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 871.00 | | 343 871.00 | 343 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 506.00 | 1 142 930.00 | 1 398 576.00 | 2 541 506.00 |
CU Autres participations | 2 197 635.00 | 1 142 930.00 | 1 054 705.00 | 2 197 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 950.00 | 27 870.00 | | 30 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 347 502.00 | 1 436 210.00 | | 1 347 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 080.00 | 14 372.00 | | -240 080.00 |
DK Provisions réglementées | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 706.00 | 1 501 788.00 | | 1 161 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 657.00 | 198 283.00 | | 198 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 666.00 | | 14 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 873.00 | 28 211.00 | | 23 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 869.00 | 241 161.00 | | 236 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 576.00 | 1 742 949.00 | | 1 398 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 869.00 | 241 161.00 | | 236 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 1 319.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 140.00 | 331 731.00 | | 243 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 220.00 | 317 358.00 | | 483 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 080.00 | 14 372.00 | | -240 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VC Groupe et associés | 234 310.00 | | | 234 310.00 |
VI Groupe et associés | 198 657.00 | 198 657.00 | | 198 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
VP Divers | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 360.00 | 338 360.00 | | 338 360.00 |
VW T.V.A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 869.00 | 236 869.00 | | 236 869.00 |