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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 635.00 | 1 466 444.00 | 731 191.00 | 2 197 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
BZ Autres créances | 267 136.00 | | 267 136.00 | 267 136.00 |
CF Disponibilités | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 719.00 | | 367 719.00 | 367 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 354.00 | 1 466 444.00 | 1 098 910.00 | 2 565 354.00 |
CU Autres participations | 2 197 635.00 | 1 466 444.00 | 731 191.00 | 2 197 635.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 107 421.00 | 1 347 502.00 | | 1 107 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 274.00 | -240 080.00 | | -323 274.00 |
DK Provisions réglementées | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
DL TOTAL (I) | 838 432.00 | 1 161 706.00 | | 838 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 473.00 | 198 657.00 | | 202 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 018.00 | 14 338.00 | | 32 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 986.00 | 23 873.00 | | 25 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 478.00 | 236 869.00 | | 260 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 910.00 | 1 398 576.00 | | 1 098 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 478.00 | 236 869.00 | | 260 478.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 620.00 | | 151 620.00 | 151 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 620.00 | | 151 620.00 | 151 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 231.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 460.00 | 243 140.00 | | 155 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 734.00 | 483 220.00 | | 478 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 274.00 | -240 080.00 | | -323 274.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 84 544.00 | 84 544.00 | | 84 544.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VC Groupe et associés | 234 310.00 | 234 310.00 | | 234 310.00 |
VI Groupe et associés | 202 473.00 | 202 473.00 | | 202 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 681.00 | 351 681.00 | | 351 681.00 |
VW T.V.A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 479.00 | 260 479.00 | | 260 479.00 |