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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 195.00 | 42 874.00 | 6 322.00 | 49 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 551.00 | | 586 551.00 | 586 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 200.00 | 42 874.00 | 1 011 326.00 | 1 054 200.00 |
BT Marchandises | 4 516 685.00 | | 4 516 685.00 | 4 516 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 753.00 | | 140 753.00 | 140 753.00 |
BZ Autres créances | 494 622.00 | | 494 622.00 | 494 622.00 |
CF Disponibilités | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 044.00 | | 5 185 044.00 | 5 185 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 244.00 | 42 874.00 | 6 196 370.00 | 6 239 244.00 |
CU Autres participations | 418 454.00 | | 418 454.00 | 418 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 304.00 | 10 000.00 | | 17 304.00 |
DG Autres réserves | 507 303.00 | 418 537.00 | | 507 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 140.00 | 146 071.00 | | 138 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 747.00 | 1 074 607.00 | | 1 162 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 193 975.00 | 3 348 642.00 | | 4 193 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 396.00 | 251 247.00 | | 618 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 144.00 | 101 735.00 | | 111 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 383.00 | 24 745.00 | | 19 383.00 |
EA Autres dettes | | 559 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 725.00 | | | 90 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 623.00 | 4 285 369.00 | | 5 033 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 370.00 | 5 359 976.00 | | 6 196 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 459 266.00 | 4 285 369.00 | | 4 459 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 491 587.00 | 2 835 601.00 | | 3 491 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 523.00 | | 350 523.00 | 350 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 523.00 | | 350 523.00 | 350 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -748 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 45.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 78.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 3 319.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 077.00 | 297 168.00 | | 360 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 938.00 | 151 098.00 | | 221 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 140.00 | 146 071.00 | | 138 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 730.00 | | | 1 116 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 530.00 | 1 005 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 530.00 | 1 054 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 535.00 | | | 1 067 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 455.00 | 12 419.00 | | 30 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 455.00 | 12 419.00 | | 30 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 310.00 | 95 310.00 | | 95 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 144.00 | 111 144.00 | | 111 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 586 551.00 | 586 551.00 | | 586 551.00 |
UX Autres créances clients | 140 753.00 | | | 140 753.00 |
VB T. V. A. | 483 727.00 | | | 483 727.00 |
VC Groupe et associés | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 491 785.00 | 3 491 785.00 | | 3 491 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 190.00 | 127 833.00 | 238 221.00 | 702 190.00 |
VI Groupe et associés | 523 086.00 | 523 086.00 | | 523 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 707.00 | | | 408 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 673.00 | 1 229 673.00 | | 1 229 673.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 623.00 | 4 459 266.00 | 238 221.00 | 5 033 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |