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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
AP Constructions | 45 435.00 | 93.00 | 45 342.00 | 45 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 580 969.00 | | 1 580 969.00 | 1 580 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 101.00 | 49 289.00 | 2 049 812.00 | 2 099 101.00 |
BT Marchandises | 510 969.00 | 254 293.00 | 256 676.00 | 510 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BZ Autres créances | 359 442.00 | | 359 442.00 | 359 442.00 |
CF Disponibilités | 2 338 686.00 | | 2 338 686.00 | 2 338 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 219.00 | 254 293.00 | 2 994 926.00 | 3 249 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 320.00 | 303 582.00 | 5 044 738.00 | 5 348 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580 969.00 | | | 1 580 969.00 |
CU Autres participations | 418 454.00 | | 418 454.00 | 418 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 211.00 | 17 304.00 | | 24 211.00 |
DG Autres réserves | 88 536.00 | 507 303.00 | | 88 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 802.00 | 138 140.00 | | 731 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 549.00 | 1 162 747.00 | | 1 844 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 216.00 | 4 193 975.00 | | 1 792 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 677.00 | 618 396.00 | | 661 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | 111 144.00 | | 21 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 214.00 | 19 383.00 | | 716 214.00 |
EA Autres dettes | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 200 189.00 | 5 033 623.00 | | 3 200 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 738.00 | 6 196 370.00 | | 5 044 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 189.00 | 4 459 266.00 | | 3 200 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776 171.00 | 3 491 585.00 | | 1 776 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 200.00 | | 1 044 901.00 | 1 054 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 195.00 | | 50 483.00 | 49 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 005.00 | | 994 418.00 | 1 005 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 874.00 | 6 415.00 | | 42 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 874.00 | 6 415.00 | | 42 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 254 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 254 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 254 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 165.00 | 258 165.00 | | 258 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 580 969.00 | 1 580 969.00 | | 1 580 969.00 |
UX Autres créances clients | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 339 298.00 | 339 298.00 | | 339 298.00 |
VC Groupe et associés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785 275.00 | 1 785 275.00 | | 1 785 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VI Groupe et associés | 625 867.00 | 625 867.00 | | 625 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 248.00 | | | 695 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 966.00 | 1 957 966.00 | | 1 957 966.00 |
VW T.V.A. | 346 039.00 | 346 039.00 | | 346 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 189.00 | 3 200 189.00 | | 3 200 189.00 |