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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 635.00 | 1 028.00 | 40 607.00 | 41 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 146.00 | 3 306.00 | 840.00 | 4 146.00 |
040 Immobilisations financières | 267 010.00 | | 267 010.00 | 267 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 792.00 | 4 335.00 | 308 457.00 | 312 792.00 |
072 Créances – Autres | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
084 Disponibilités | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
110 Total général Actif | 357 922.00 | 4 335.00 | 353 587.00 | 357 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 696.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 267 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 466.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 905.00 | | | 905.00 |
230 Autres produits | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
242 Autres charges externes. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -468.00 | | | -468.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 696.00 | | | -24 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 267 010.00 | | | 267 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 267 010.00 | | | 267 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181.00 | | | 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163.00 | | | 163.00 |