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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146.00 | 3 659.00 | 487.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 763.00 | 3 659.00 | 308 104.00 | 311 763.00 |
BZ Autres créances | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
CF Disponibilités | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 474.00 | 3 659.00 | 374 814.00 | 378 474.00 |
CU Autres participations | 267 010.00 | | 267 010.00 | 267 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DH Report à nouveau | -24 696.00 | | | -24 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
DK Provisions réglementées | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
DL TOTAL (I) | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 207.00 | | | 150 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 817.00 | | | 299 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 814.00 | | | 374 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 425.00 | | | 209 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 968.00 | | | -8 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 729.00 | | | -5 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 792.00 | | | 312 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 311 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 028.00 | 40 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 010.00 | | | 267 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 335.00 | 353.00 | 1 028.00 | 4 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306.00 | 353.00 | | 3 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 982.00 | 8 968.00 | | 14 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 982.00 | 8 968.00 | | 14 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VC Groupe et associés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 334.00 | 43 943.00 | 90 391.00 | 134 334.00 |
VI Groupe et associés | 150 207.00 | 150 207.00 | | 150 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 817.00 | 209 425.00 | 90 391.00 | 299 817.00 |