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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 163.00 | 11 613.00 | 42 550.00 | 54 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
084 Disponibilités | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
110 Total général Actif | 64 670.00 | 11 613.00 | 53 057.00 | 64 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
230 Autres produits | 980.00 | | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
252 Charges sociales | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
262 Autres charges | 775.00 | | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 954.00 | | | 106 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 464.00 | | | -30 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |