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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 163.00 | 11 613.00 | 42 550.00 | 54 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
084 Disponibilités | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
110 Total général Actif | 64 576.00 | 11 613.00 | 52 963.00 | 64 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
242 Autres charges externes. | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
252 Charges sociales | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |