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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 9 517.00 | 458.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 012.00 | 13 430.00 | 4 582.00 | 18 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 127.00 | 22 947.00 | 9 181.00 | 32 127.00 |
BT Marchandises | 901 445.00 | 9 780.00 | 891 665.00 | 901 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 038.00 | 3 195.00 | 81 844.00 | 85 038.00 |
BZ Autres créances | 160 979.00 | | 160 979.00 | 160 979.00 |
CF Disponibilités | 369 664.00 | | 369 664.00 | 369 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 140.00 | 12 974.00 | 1 510 166.00 | 1 523 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 268.00 | 35 921.00 | 1 519 347.00 | 1 555 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 712 651.00 | | | 712 651.00 |
DH Report à nouveau | | 648 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 322.00 | 64 566.00 | | 64 322.00 |
DL TOTAL (I) | 785 224.00 | 720 901.00 | | 785 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 598.00 | 22 619.00 | | 14 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 039.00 | 498 141.00 | | 521 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 201.00 | 197 435.00 | | 182 201.00 |
EA Autres dettes | 10 227.00 | 10 298.00 | | 10 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 065.00 | 730 493.00 | | 730 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 347.00 | 1 451 394.00 | | 1 519 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 832.00 | 716 669.00 | | 719 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 005 976.00 | | 9 005 976.00 | 9 005 976.00 |
FG Production vendue services | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 042 139.00 | | 9 042 139.00 | 9 042 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 412 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 824 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 974.00 | |
GE Autres charges | | | 15 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 345 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 856.00 | 87 545.00 | | 78 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 087.00 | 2 062.00 | | 2 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 11 229.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 23 976.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 934.00 | 11 524.00 | | 27 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 992.00 | 20 020.00 | | 31 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 992.00 | 3 956.00 | | -4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 058.00 | 1 584.00 | | -4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 440 166.00 | 9 659 545.00 | | 9 440 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 375 843.00 | 9 594 979.00 | | 9 375 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 322.00 | 64 566.00 | | 64 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 805.00 | | | 70 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 678.00 | 32 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 678.00 | 27 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 297.00 | 8 393.00 | 10 744.00 | 25 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 297.00 | 8 393.00 | 10 744.00 | 25 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 058.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 110.00 | 9 780.00 | 11 110.00 | 11 110.00 |
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | 3 194.00 | 2 198.00 | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 308.00 | 12 974.00 | 13 308.00 | 13 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 308.00 | 17 032.00 | 13 308.00 | 13 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 974.00 | 13 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 039.00 | 521 039.00 | | 521 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 824.00 | 3 591.00 | 10 233.00 | 13 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 172.00 | 256 172.00 | | 256 172.00 |
VW T.V.A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 065.00 | 719 832.00 | 10 233.00 | 730 065.00 |