| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 9 277.00 | 1 122.00 | 10 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 540.00 | 15 243.00 | 47 297.00 | 62 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 347.00 | 24 520.00 | 52 827.00 | 77 347.00 |
BT Marchandises | 915 140.00 | 9 456.00 | 905 684.00 | 915 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 224.00 | 6 633.00 | 190 591.00 | 197 224.00 |
BZ Autres créances | 160 024.00 | | 160 024.00 | 160 024.00 |
CF Disponibilités | 224 199.00 | | 224 199.00 | 224 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 157.00 | 16 088.00 | 1 487 069.00 | 1 503 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 504.00 | 40 608.00 | 1 539 895.00 | 1 580 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 776 974.00 | 712 651.00 | | 776 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 776.00 | 64 322.00 | | 24 776.00 |
DL TOTAL (I) | 809 999.00 | 785 224.00 | | 809 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 849.00 | 14 598.00 | | 9 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 239.00 | 521 039.00 | | 540 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 852.00 | 182 201.00 | | 170 852.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 10 227.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 838.00 | 730 065.00 | | 725 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 895.00 | 1 519 347.00 | | 1 539 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 212.00 | 719 832.00 | | 721 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 954 769.00 | | 8 954 769.00 | 8 954 769.00 |
FG Production vendue services | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 990 171.00 | | 8 990 171.00 | 8 990 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 303 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 859 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 030.00 | |
GE Autres charges | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -30.00 | 2 087.00 | | -30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140.00 | 27 000.00 | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | 27 000.00 | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | 27 934.00 | | 2 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 31 992.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 678.00 | -4 058.00 | | -20 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 305 797.00 | 9 440 166.00 | | 9 305 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 281 021.00 | 9 375 843.00 | | 9 281 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 776.00 | 64 322.00 | | 24 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 127.00 | | 48 036.00 | 32 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 77 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 72 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 987.00 | | 45 628.00 | 27 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | 2 408.00 | 4 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 947.00 | 2 250.00 | 676.00 | 22 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 947.00 | 2 250.00 | 676.00 | 22 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 780.00 | 9 456.00 | 9 780.00 | 9 780.00 |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | 6 574.00 | 3 136.00 | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 974.00 | 16 030.00 | 12 916.00 | 12 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 032.00 | 16 030.00 | 12 916.00 | 17 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 030.00 | 12 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 239.00 | 540 239.00 | | 540 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 189 888.00 | 189 888.00 | | 189 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VB T. V. A. | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VC Groupe et associés | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 4 374.00 | 4 626.00 | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 226.00 | 368 226.00 | | 368 226.00 |
VW T.V.A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 838.00 | 721 212.00 | 4 626.00 | 725 838.00 |