| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 403.00 | 38 914.00 | 78 489.00 | 117 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 807 914.00 | 1 631 212.00 | 176 703.00 | 1 807 914.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138 060.00 | | 138 060.00 | 138 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 059 488.00 | 2 890 310.00 | 10 169 178.00 | 13 059 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 017.00 | 191 901.00 | 2 982 116.00 | 3 174 017.00 |
BZ Autres créances | 1 103 903.00 | 48 003.00 | 1 055 900.00 | 1 103 903.00 |
CF Disponibilités | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 217.00 | 239 903.00 | 4 113 313.00 | 4 353 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 412 704.00 | 3 130 214.00 | 14 282 491.00 | 17 412 704.00 |
CU Autres participations | 10 987 121.00 | 1 211 195.00 | 9 775 927.00 | 10 987 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 467.00 | 697 467.00 | | 697 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 020.00 | 690 126.00 | | 1 415 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 496 830.00 | 724 894.00 | | -2 496 830.00 |
DK Provisions réglementées | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DL TOTAL (I) | -361 158.00 | 2 116 808.00 | | -361 158.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 647 484.00 | 991.00 | | 1 647 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 806 266.00 | 938 466.00 | | 3 806 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 520.00 | 311.00 | | 1 168 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 276.00 | 2 459 537.00 | | 2 776 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 655.00 | 1 500 059.00 | | 933 655.00 |
EA Autres dettes | 4 306 214.00 | 117 756.00 | | 4 306 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 643 649.00 | 5 037 355.00 | | 14 643 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 282 491.00 | 7 154 163.00 | | 14 282 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 536 766.00 | 1 728 067.00 | 9 264 833.00 | 7 536 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 536 766.00 | 1 728 067.00 | 9 264 833.00 | 7 536 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 318 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 281 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 805 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 890 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 462 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | 4 428.00 | | 3 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | 152 851.00 | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 416.00 | 2 803.00 | | 22 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 280.00 | 279 805.00 | | 41 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 596.00 | -126 954.00 | | -37 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 750.00 | 198 393.00 | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 389 139.00 | 9 384 782.00 | | 9 389 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 885 969.00 | 8 659 888.00 | | 11 885 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 496 830.00 | 724 894.00 | | -2 496 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 903.00 | | 10 894 304.00 | 2 341 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 719.00 | 12 933 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 719.00 | 13 059 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 720.00 | | 44 683.00 | 72 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 193.00 | | 10 849 621.00 | 2 260 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 723.00 | 14 458.00 | 18 277.00 | 51 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 733.00 | 14 458.00 | 18 277.00 | 42 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 16 312 120.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 864.00 | | |
6T Sur comptes clients | 161 152.00 | 30 749.00 | | 161 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 152.00 | 2 921 158.00 | | 161 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 152.00 | 2 940 022.00 | | 161 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 647 484.00 | 84 854.00 | 1 562 630.00 | 1 647 484.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 209.00 | 1 168 209.00 | | 1 168 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 276.00 | 2 776 276.00 | | 2 776 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 932.00 | 176 932.00 | | 176 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 817.00 | 188 817.00 | | 188 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306 214.00 | 4 306 214.00 | | 4 306 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 807 914.00 | | | 1 807 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 060.00 | | | 138 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 963 942.00 | | | 2 963 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 075.00 | | | 210 075.00 |
VB T. V. A. | 448 680.00 | | | 448 680.00 |
VC Groupe et associés | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 806 266.00 | 1 118 765.00 | 2 200 601.00 | 3 806 266.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 963.00 | | | 345 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 937.00 | | | 260 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 287 542.00 | 4 131 493.00 | 2 156 049.00 | 6 287 542.00 |
VW T.V.A. | 539 885.00 | 539 885.00 | | 539 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 638 414.00 | 10 388 283.00 | 3 763 231.00 | 14 638 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |