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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 291 687.00 | 1 852 040.00 | 439 647.00 | 2 291 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 810.00 | 3 053 236.00 | 877 574.00 | 3 930 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 632.00 | 26 600.00 | 11 032.00 | 37 632.00 |
BZ Autres créances | 301 475.00 | 260 782.00 | 40 693.00 | 301 475.00 |
CF Disponibilités | 512 799.00 | | 512 799.00 | 512 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 242.00 | 287 381.00 | 611 860.00 | 899 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 052.00 | 3 340 617.00 | 1 489 435.00 | 4 830 052.00 |
CU Autres participations | 1 596 196.00 | 1 201 196.00 | 395 000.00 | 1 596 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 855 399.00 | 855 399.00 | | 855 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DH Report à nouveau | 263 918.00 | -3 691 000.00 | | 263 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 518.00 | 3 954 919.00 | | 72 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 320.00 | 1 123 802.00 | | 1 196 320.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 511 405.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 809.00 | 233 414.00 | | 237 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 994.00 | 1 702 369.00 | | 38 994.00 |
EA Autres dettes | | 403 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 115.00 | 2 850 831.00 | | 277 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 435.00 | 3 974 633.00 | | 1 489 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 443.00 | | 198 443.00 | 198 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 443.00 | | 198 443.00 | 198 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 418.00 | | | 120 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 323 332.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 264 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 418.00 | 16 587 610.00 | | 120 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 793.00 | 17 380.00 | | 7 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 965 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 245 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 793.00 | 10 228 180.00 | | 7 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 625.00 | 6 359 429.00 | | 112 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 549 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 788.00 | 21 637 306.00 | | 351 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 270.00 | 17 682 387.00 | | 279 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 518.00 | 3 954 919.00 | | 72 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 919.00 | | 484 892.00 | 3 445 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 930 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 919.00 | | 484 892.00 | 3 445 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 849 723.00 | 2 317.00 | | 1 849 723.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 326.00 | 11 455.00 | | 249 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 326 844.00 | 13 773.00 | | 3 326 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326 844.00 | 29 773.00 | | 3 326 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |