| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 457.00 | 15 725.00 | 9 732.00 | 25 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 207.00 | 16 475.00 | 9 732.00 | 26 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
072 Créances – Autres | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
084 Disponibilités | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 111.00 | | 33 111.00 | 33 111.00 |
110 Total général Actif | 59 317.00 | 16 475.00 | 42 842.00 | 59 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 842.00 | 69 058.00 | | 46 842.00 |
230 Autres produits | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 840.00 | 69 059.00 | | 63 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -905.00 | 319.00 | | -905.00 |
242 Autres charges externes. | 27 985.00 | 26 349.00 | | 27 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 589.00 | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 256.00 | 14 148.00 | | 11 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 963.00 | 4 328.00 | | 4 963.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 005.00 | | |
262 Autres charges | 14 006.00 | 1.00 | | 14 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 086.00 | 59 739.00 | | 62 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 754.00 | 9 320.00 | | 1 754.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 103.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 1 366.00 | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 351.00 | 7 741.00 | | 1 351.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 607.00 | | | 2 607.00 |