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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 752.00 | 1 698.00 | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 854.00 | 11 951.00 | 12 903.00 | 24 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 304.00 | 12 703.00 | 14 601.00 | 27 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
060 Stock marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
110 Total général Actif | 59 551.00 | 12 703.00 | 46 849.00 | 59 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 035.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 902.00 | | | 1 902.00 |