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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 747.00 | 24 446.00 | 3 301.00 | 27 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 747.00 | 24 446.00 | 3 301.00 | 27 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
072 Créances – Autres | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
084 Disponibilités | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
110 Total général Actif | 60 926.00 | 24 446.00 | 36 480.00 | 60 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 124.00 | 86 189.00 | | 75 124.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | -500.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 603.00 | 33.00 | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 228.00 | 85 722.00 | | 81 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 333.00 | 40 735.00 | | 38 333.00 |
242 Autres charges externes. | 18 082.00 | 17 934.00 | | 18 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 1 795.00 | | 3 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 300.00 | 15 800.00 | | 13 300.00 |
252 Charges sociales | 4 560.00 | 9 487.00 | | 4 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 711.00 | 749.00 | | 711.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 49.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 517.00 | 86 548.00 | | 78 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 711.00 | -826.00 | | 2 711.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 249.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 158.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 107.00 | -1 233.00 | | 2 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 704.00 | | | 9 704.00 |