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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 280.00 | 26 070.00 | 2 210.00 | 28 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 280.00 | 26 070.00 | 2 210.00 | 28 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
072 Créances – Autres | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
084 Disponibilités | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 195.00 | | 66 195.00 | 66 195.00 |
110 Total général Actif | 94 475.00 | 26 070.00 | 68 405.00 | 94 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 192.00 | 88 274.00 | | 94 192.00 |
222 Production stockée | -700.00 | -8 300.00 | | -700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 164.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 575.00 | 80 138.00 | | 94 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 092.00 | 40 430.00 | | 55 092.00 |
242 Autres charges externes. | 18 252.00 | 18 043.00 | | 18 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 2 123.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | 13 200.00 | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 2 413.00 | 4 300.00 | | 2 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | 719.00 | | 905.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 39.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 056.00 | 78 854.00 | | 94 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 520.00 | 1 285.00 | | 520.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 125.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 513.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 330.00 | 647.00 | | 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 533.00 | | | 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 950.00 | | | 12 950.00 |