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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 276.00 | 12 797.00 | 6 479.00 | 19 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 997.00 | 97 344.00 | 50 653.00 | 147 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 609.00 | | 70 609.00 | 70 609.00 |
BF Prêts | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 863.00 | 110 141.00 | 204 722.00 | 314 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 072.00 | | 451 072.00 | 451 072.00 |
BZ Autres créances | 1 089 129.00 | 473 251.00 | 615 878.00 | 1 089 129.00 |
CF Disponibilités | 1 057 184.00 | | 1 057 184.00 | 1 057 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 385.00 | 473 251.00 | 2 129 134.00 | 2 602 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 248.00 | 583 392.00 | 2 333 855.00 | 2 917 248.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -210 811.00 | | | -210 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 314.00 | | | 228 314.00 |
DL TOTAL (I) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 180.00 | | | 368 180.00 |
EA Autres dettes | 1 332 639.00 | | | 1 332 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 597.00 | | | 486 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 252.00 | | | 2 315 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 855.00 | | | 2 333 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 554.00 | | | 2 402 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 287.00 | | 1 334 287.00 | 1 334 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 287.00 | | 1 334 287.00 | 1 334 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 325.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 266.00 | | | 134 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 904.00 | | | 77 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 127.00 | | | 77 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 709.00 | | | 1 562 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 395.00 | | | 1 334 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 314.00 | | | 228 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 197.00 | | 14 606.00 | 180 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 147 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 314 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 391.00 | | 14 606.00 | 133 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 816.00 | 32 325.00 | | 77 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 2 487.00 | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 506.00 | 29 838.00 | | 67 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 620.00 | | | 242 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 620.00 | | | 242 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 620.00 | | | 242 620.00 |
UG ‐ Financières | | 42 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 497.00 | 338 497.00 | | 338 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332 639.00 | 1 332 639.00 | | 1 332 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 597.00 | 486 597.00 | | 486 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 609.00 | | 70 609.00 | 70 609.00 |
UP Prêts | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 451 072.00 | 451 072.00 | | 451 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 507 688.00 | 507 688.00 | | 507 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 028.00 | 570 028.00 | | 570 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 590.00 | 1 545 201.00 | 97 389.00 | 1 642 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 252.00 | 2 315 252.00 | | 2 315 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 582.00 | | | 488 582.00 |
ST Autres comptes | 162 766.00 | | | 162 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 691.00 | | | 57 691.00 |