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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 510.00 | 19 430.00 | 80.00 | 19 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 913.00 | 144 712.00 | 16 201.00 | 160 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 622.00 | | 170 622.00 | 170 622.00 |
BF Prêts | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 147.00 | 164 142.00 | 270 005.00 | 434 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 578.00 | | 505 578.00 | 505 578.00 |
BZ Autres créances | 1 414 062.00 | 681 816.00 | 732 246.00 | 1 414 062.00 |
CF Disponibilités | 493 987.00 | | 493 987.00 | 493 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 565.00 | 681 816.00 | 1 734 749.00 | 2 416 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 712.00 | 845 958.00 | 2 004 754.00 | 2 850 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 822.00 | | | 171 822.00 |
CU Autres participations | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -66 909.00 | 178 923.00 | | -66 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 708.00 | -245 832.00 | | 289 708.00 |
DL TOTAL (I) | 223 899.00 | -65 809.00 | | 223 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 151.00 | 3 181.00 | | 12 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 257.00 | 79 827.00 | | 150 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 645.00 | 365 282.00 | | 376 645.00 |
EA Autres dettes | 1 056 042.00 | 806 520.00 | | 1 056 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 761.00 | 223 181.00 | | 185 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 855.00 | 1 478 578.00 | | 1 780 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 754.00 | 1 412 769.00 | | 2 004 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 855.00 | 1 478 578.00 | | 1 780 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 151.00 | 3 181.00 | | 12 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 834.00 | | 109 472.00 | 334 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 248 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 159.00 | 434 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 959.00 | 165 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 913.00 | | 8 959.00 | 165 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 411.00 | | 100 513.00 | 149 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 325.00 | 9 917.00 | 100.00 | 154 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 833.00 | 1 597.00 | | 17 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 492.00 | 8 320.00 | 100.00 | 136 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 681 816.00 | | | 681 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 816.00 | | | 681 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 816.00 | | | 681 816.00 |