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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 598 000.00 | | 1 598 000.00 | 1 598 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415.00 | 5 090.00 | 1 325.00 | 6 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 391.00 | 39 732.00 | 26 659.00 | 66 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 805.00 | 44 821.00 | 1 625 984.00 | 1 670 805.00 |
BT Marchandises | 146 268.00 | | 146 268.00 | 146 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
BZ Autres créances | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 382 230.00 | | 382 230.00 | 382 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 218.00 | | 697 218.00 | 697 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 023.00 | 44 821.00 | 2 323 202.00 | 2 368 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 475.00 | 287 384.00 | | 385 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 225.00 | 198 091.00 | | 210 225.00 |
DL TOTAL (I) | 650 700.00 | 540 475.00 | | 650 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 362.00 | 1 111 600.00 | | 990 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 837.00 | 387 441.00 | | 459 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 537.00 | 105 754.00 | | 179 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 766.00 | 35 098.00 | | 42 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 502.00 | 1 639 892.00 | | 1 672 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 202.00 | 2 180 367.00 | | 2 323 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 925.00 | | | 1 667 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 321.00 | 8 850.00 | 350.00 | 36 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 321.00 | 8 850.00 | 350.00 | 36 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 537.00 | 179 537.00 | | 179 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 837.00 | 459 837.00 | | 459 837.00 |
UX Autres créances clients | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 362.00 | 123 672.00 | 520 030.00 | 990 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 238.00 | | | 121 238.00 |
VP Divers | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 502.00 | 805 813.00 | 520 030.00 | 1 672 502.00 |