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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 598 000.00 | | 1 598 000.00 | 1 598 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 714.00 | 6 504.00 | 210.00 | 6 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 804.00 | 67 745.00 | 22 058.00 | 89 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 518.00 | 74 249.00 | 1 620 269.00 | 1 694 518.00 |
BT Marchandises | 171 360.00 | | 171 360.00 | 171 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
BZ Autres créances | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CF Disponibilités | 79 806.00 | | 79 806.00 | 79 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 443.00 | | 304 443.00 | 304 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 960.00 | 74 249.00 | 1 924 711.00 | 1 998 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 557 697.00 | 557 650.00 | | 557 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 451.00 | 135 647.00 | | 151 451.00 |
DL TOTAL (I) | 764 149.00 | 748 297.00 | | 764 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 570.00 | 611 844.00 | | 480 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 439.00 | 373 664.00 | | 485 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 926.00 | 153 877.00 | | 111 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 627.00 | 78 047.00 | | 82 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 562.00 | 1 217 432.00 | | 1 160 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 711.00 | 1 965 729.00 | | 1 924 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 868.00 | | 8 195.00 | 1 686 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 1 694 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 96 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 000.00 | | | 1 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 868.00 | | 8 195.00 | 88 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 804.00 | 6 989.00 | 545.00 | 67 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 804.00 | 6 989.00 | 545.00 | 67 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 926.00 | 111 926.00 | | 111 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
UX Autres créances clients | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 570.00 | 133 910.00 | 346 660.00 | 480 570.00 |
VI Groupe et associés | 485 439.00 | 485 439.00 | | 485 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 562.00 | 813 903.00 | 346 660.00 | 1 160 562.00 |