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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | 1 466.00 | 915.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 944.00 | 1 466.00 | 14 478.00 | 15 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
BZ Autres créances | 312 970.00 | | 312 970.00 | 312 970.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 166.00 | | 338 166.00 | 338 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 110.00 | 1 466.00 | 352 644.00 | 354 110.00 |
CU Autres participations | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 254 408.00 | 164 257.00 | | 254 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 155.00 | 90 151.00 | | 87 155.00 |
DL TOTAL (I) | 342 113.00 | 254 958.00 | | 342 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 74.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 971.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 639.00 | 12 808.00 | | 8 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 531.00 | 14 853.00 | | 10 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 644.00 | 269 811.00 | | 352 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 531.00 | 14 853.00 | | 10 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 080.00 | | 146 080.00 | 146 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 080.00 | | 146 080.00 | 146 080.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 143.00 | 34 593.00 | | 30 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 213.00 | 147 164.00 | | 150 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 058.00 | 57 013.00 | | 63 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 155.00 | 90 151.00 | | 87 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 529.00 | | 416.00 | 15 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | 416.00 | 1 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 649.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 649.00 | | 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 573.00 | | | 310 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 874.00 | 336 874.00 | | 336 874.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 304.00 | 3 539.00 | | 4 304.00 |
ST Autres comptes | 9 421.00 | 14 098.00 | | 9 421.00 |
YT Sous‐traitance | 13 622.00 | 1 745.00 | | 13 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 463.00 | 451.00 | | 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 216.00 | 24 722.00 | | 29 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 528.00 | 2 554.00 | | 6 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 348.00 | 19 382.00 | | 27 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |