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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 740.00 | 5 815.00 | 1 925.00 | 7 740.00 |
040 Immobilisations financières | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 103.00 | 5 815.00 | 20 288.00 | 26 103.00 |
072 Créances – Autres | 306 692.00 | | 306 692.00 | 306 692.00 |
084 Disponibilités | 133 715.00 | | 133 715.00 | 133 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 407.00 | | 440 407.00 | 440 407.00 |
110 Total général Actif | 466 510.00 | 5 815.00 | 460 695.00 | 466 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 340 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 87 648.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 130.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 509.00 | 87 778.00 | | 4 509.00 |
242 Autres charges externes. | 21 638.00 | 26 226.00 | | 21 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 488.00 | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 594.00 | 1 211.00 | | 7 594.00 |
252 Charges sociales | 2 684.00 | 1 516.00 | | 2 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 859.00 | 1 494.00 | | 1 859.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 351.00 | 30 937.00 | | 34 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 842.00 | 56 842.00 | | -29 842.00 |
280 Produits financiers | 111 608.00 | 3 983.00 | | 111 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | 12 075.00 | | 16 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 087.00 | 48 747.00 | | 65 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |