| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 948.00 | 1 052.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 313.00 | 39 952.00 | 24 361.00 | 64 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 505.00 | 41 900.00 | 53 606.00 | 95 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 765.00 | 10 833.00 | 387 932.00 | 398 765.00 |
BZ Autres créances | 90 477.00 | | 90 477.00 | 90 477.00 |
CF Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 297.00 | 10 833.00 | 515 464.00 | 526 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 802.00 | 52 733.00 | 569 069.00 | 621 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 145.00 | -151 462.00 | | -266 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 509.00 | -114 683.00 | | 40 509.00 |
DL TOTAL (I) | -215 636.00 | -256 145.00 | | -215 636.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 758.00 | 91 088.00 | | 60 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 102.00 | 393 838.00 | | 357 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 414.00 | 129 502.00 | | 164 414.00 |
EA Autres dettes | 95 029.00 | 215 139.00 | | 95 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 705.00 | 829 567.00 | | 784 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 069.00 | 573 422.00 | | 569 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 671.00 | 769 551.00 | | 690 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 160.00 | |
FG Production vendue services | | | 808 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 833.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | 802.00 | | 1 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 702.00 | 802.00 | | 18 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 243.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 499.00 | 243.00 | | 69 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 797.00 | 559.00 | | -50 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 767.00 | 595 609.00 | | 928 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 258.00 | 710 292.00 | | 888 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 509.00 | -114 683.00 | | 40 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 879.00 | | | 105 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 103.00 | 17 173.00 | 11 376.00 | 36 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 103.00 | 17 173.00 | 11 376.00 | 36 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 758.00 | 18 469.00 | 42 289.00 | 60 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 102.00 | 357 102.00 | | 357 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 029.00 | 95 029.00 | | 95 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
VP Divers | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 414.00 | 164 414.00 | | 164 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 229.00 | 505 036.00 | 8 193.00 | 513 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 960.00 | 690 671.00 | 42 289.00 | 732 960.00 |