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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 548.00 | 452.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 313.00 | 55 210.00 | 9 103.00 | 64 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 143.00 | 57 758.00 | 30 385.00 | 88 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 466.00 | | 265 466.00 | 265 466.00 |
BZ Autres créances | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
CF Disponibilités | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 062.00 | | 347 062.00 | 347 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 205.00 | 57 758.00 | 377 447.00 | 435 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 636.00 | -266 145.00 | | -225 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 130.00 | 40 509.00 | | 39 130.00 |
DL TOTAL (I) | -176 506.00 | -215 636.00 | | -176 506.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42 289.00 | 60 758.00 | | 42 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 190.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 600.00 | 51 745.00 | | 26 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 412.00 | 357 102.00 | | 250 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 339.00 | 164 414.00 | | 57 339.00 |
EA Autres dettes | 5 465.00 | 95 029.00 | | 5 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 744.00 | 55 468.00 | | 75 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 953.00 | 784 705.00 | | 553 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 447.00 | 569 069.00 | | 377 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 682.00 | | | 455 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 460 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 441 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 598.00 | 16 883.00 | | 14 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 598.00 | 18 702.00 | | 14 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | 2 083.00 | | 3 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 363.00 | 67 416.00 | | 7 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | 69 499.00 | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 798.00 | -50 797.00 | | 3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 318.00 | 928 767.00 | | 540 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 188.00 | 888 258.00 | | 501 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 130.00 | 40 509.00 | | 39 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 505.00 | | | 95 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 363.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 363.00 | 88 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 900.00 | 15 858.00 | 57 758.00 | 41 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 900.00 | 15 858.00 | 57 758.00 | 41 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42 289.00 | 14 635.00 | 27 654.00 | 42 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 412.00 | 250 412.00 | | 250 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 355.00 | 101 355.00 | | 101 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 265 466.00 | 265 466.00 | | 265 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 491.00 | 314 661.00 | 830.00 | 315 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 353.00 | 499 699.00 | 27 654.00 | 527 353.00 |