| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 185.00 | 1 518.00 | 4 667.00 | 6 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 222.00 | 1 475.00 | 18 747.00 | 20 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 485.00 | 2 994.00 | 23 492.00 | 26 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 497.00 | 5 559.00 | 15 938.00 | 21 497.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 484.00 | 5 559.00 | 46 925.00 | 52 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 969.00 | 8 552.00 | 70 417.00 | 78 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 642.00 | 6 330.00 | | 8 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 036.00 | 22 312.00 | | 29 036.00 |
DL TOTAL (I) | 39 328.00 | 30 292.00 | | 39 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909.00 | 1 202.00 | | 5 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 668.00 | 8 826.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 089.00 | 10 028.00 | | 31 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 417.00 | 40 320.00 | | 70 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 3 937.00 | | 4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 738.00 | 94 007.00 | | 147 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 702.00 | 71 695.00 | | 118 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 036.00 | 22 312.00 | | 29 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382.00 | | 24 104.00 | 2 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | | 24 025.00 | 2 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581.00 | 2 413.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 2 413.00 | | 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 512.00 | 6 485.00 | 11 027.00 | 17 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 089.00 | 20 062.00 | 11 027.00 | 31 089.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |