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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810.00 | 2 352.00 | 458.00 | 2 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 222.00 | 13 609.00 | 6 613.00 | 20 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 110.00 | 15 960.00 | 7 150.00 | 23 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 067.00 | 5 708.00 | 33 359.00 | 39 067.00 |
BZ Autres créances | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 868.00 | 5 708.00 | 73 160.00 | 78 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 979.00 | 21 669.00 | 80 310.00 | 101 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 729.00 | 17 093.00 | | 13 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 088.00 | 11 128.00 | | 36 088.00 |
DL TOTAL (I) | 51 467.00 | 29 871.00 | | 51 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 6 103.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 7 010.00 | | 10 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 977.00 | 23 478.00 | | 16 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 843.00 | 36 591.00 | | 28 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 310.00 | 66 462.00 | | 80 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 843.00 | 35 429.00 | | 28 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 23 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 23 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 494.00 | 5 121.00 | 1 655.00 | 12 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 494.00 | 5 121.00 | 1 655.00 | 12 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |