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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
AN Terrains | | 2 904.00 | -2 904.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 430.00 | 25 080.00 | 65 350.00 | 90 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 519.00 | 7 423.00 | 19 096.00 | 26 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 406.00 | 35 407.00 | 85 999.00 | 121 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BT Marchandises | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CF Disponibilités | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 977.00 | 35 407.00 | 102 570.00 | 137 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 261.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -5 007.00 | | | -5 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | -5 267.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 9 341.00 | 9 134.00 | | 9 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 855.00 | 103 400.00 | | 85 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 1 037.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 2 784.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906.00 | 2.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 229.00 | 107 224.00 | | 93 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 570.00 | 116 358.00 | | 102 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 314.00 | 107 224.00 | | 27 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
FD Production vendue biens | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 044.00 | | 106 044.00 | 106 044.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 295.00 | 388.00 | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | 388.00 | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 295.00 | -388.00 | | -3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 044.00 | 101 398.00 | | 106 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 837.00 | 106 665.00 | | 105 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | -5 267.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 949.00 | | | 116 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 195.00 | 17 212.00 | | 18 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 195.00 | 17 212.00 | | 18 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 855.00 | 19 940.00 | 36 314.00 | 85 855.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579.00 | 2 279.00 | 300.00 | 2 579.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 229.00 | 27 314.00 | 36 314.00 | 93 229.00 |