| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 447.00 | 56 708.00 | 47 739.00 | 104 447.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 904.00 | 56 708.00 | 52 196.00 | 108 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
060 Stock marchandises | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
072 Créances – Autres | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
084 Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
110 Total général Actif | 126 094.00 | 56 708.00 | 69 386.00 | 126 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 043.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 509.00 | 2 082.00 | | 1 509.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101 334.00 | 113 711.00 | | 101 334.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 856.00 | 115 799.00 | | 102 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 829.00 | 1 016.00 | | 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 193.00 | 3 021.00 | | 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 710.00 | 50 830.00 | | 33 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 267.00 | -1 242.00 | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 23 943.00 | 32 726.00 | | 23 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 2 698.00 | | 2 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 209.00 | 29 397.00 | | 23 209.00 |
252 Charges sociales | 8 517.00 | 14 375.00 | | 8 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 809.00 | 16 982.00 | | 10 809.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 024.00 | 149 814.00 | | 104 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 168.00 | -34 016.00 | | -1 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 1 494.00 | 851.00 | | 1 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 830.00 | 975.00 | | 6 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 159.00 | -35 842.00 | | -6 159.00 |