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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 127.00 | 7 335.00 | 12 792.00 | 20 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 1 045.00 | 2 755.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 518.00 | 8 811.00 | 113 707.00 | 122 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 231.00 | | 63 231.00 | 63 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 749.00 | 8 811.00 | 176 938.00 | 185 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 050.00 | | | -20 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
DL TOTAL (I) | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 065.00 | | | 152 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 938.00 | | | 176 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 872.00 | | 123 872.00 | 123 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 872.00 | | 123 872.00 | 123 872.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 961.00 | | | 123 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 818.00 | | 6 700.00 | 115 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431.00 | | | 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 6 700.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043.00 | 5 768.00 | | 3 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387.00 | 44.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656.00 | 5 724.00 | | 2 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 858.00 | 16 732.00 | 68 349.00 | 87 858.00 |
VI Groupe et associés | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 367.00 | 29 207.00 | 3 160.00 | 32 367.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 066.00 | 80 940.00 | 68 349.00 | 152 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 956.00 | | | 956.00 |
ST Autres comptes | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
YT Sous‐traitance | 544.00 | | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 860.00 | | | 56 860.00 |