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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 826.00 | 23 445.00 | 7 381.00 | 30 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 596.00 | 204.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 217.00 | 27 472.00 | 105 745.00 | 133 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 687.00 | 27 472.00 | 173 215.00 | 200 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 943.00 | | | 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
EA Autres dettes | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 856.00 | | | 162 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 215.00 | | | 173 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 568.00 | | 2 649.00 | 130 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431.00 | | | 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 977.00 | | 2 649.00 | 31 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 827.00 | 5 645.00 | | 21 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 396.00 | 5 645.00 | | 21 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 946.00 | 16 762.00 | 32 184.00 | 48 946.00 |
VI Groupe et associés | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 866.00 | 41 706.00 | 3 160.00 | 44 866.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 856.00 | 130 672.00 | 32 184.00 | 162 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 426.00 | | | 426.00 |
ST Autres comptes | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |