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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 543.00 | 10 467.00 | 7 076.00 | 17 543.00 |
AH Fonds commercial | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 964.00 | 15 903.00 | 26 061.00 | 41 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 463.00 | | 197 463.00 | 197 463.00 |
BZ Autres créances | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CF Disponibilités | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 766.00 | | 266 766.00 | 266 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 730.00 | 15 903.00 | 292 827.00 | 308 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 086.00 | -4 469.00 | | -78 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 383.00 | -73 617.00 | | 3 383.00 |
DL TOTAL (I) | -54 703.00 | -58 086.00 | | -54 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 93.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 749.00 | 71 298.00 | | 246 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 698.00 | 9 383.00 | | 38 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 832.00 | 11 502.00 | | 59 832.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 244.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 530.00 | 92 521.00 | | 347 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 827.00 | 34 435.00 | | 292 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 530.00 | 92 521.00 | | 347 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 93.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 911.00 | | 322 911.00 | 322 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 911.00 | | 322 911.00 | 322 911.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 920.00 | 53 625.00 | | 322 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 537.00 | 127 242.00 | | 319 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 383.00 | -73 617.00 | | 3 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 976.00 | | 30 988.00 | 10 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | 25 551.00 | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 436.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 267.00 | 4 636.00 | | 11 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | 4 636.00 | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 197 463.00 | | | 197 463.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 246 749.00 | 246 749.00 | | 246 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VP Divers | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 657.00 | 212 657.00 | | 212 657.00 |
VW T.V.A. | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 530.00 | 347 530.00 | | 347 530.00 |