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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 543.00 | 16 323.00 | 1 220.00 | 17 543.00 |
AH Fonds commercial | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 964.00 | 21 760.00 | 20 204.00 | 41 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 282.00 | | 155 282.00 | 155 282.00 |
BZ Autres créances | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CF Disponibilités | 114 815.00 | | 114 815.00 | 114 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 101.00 | | 284 101.00 | 284 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 064.00 | 21 760.00 | 304 305.00 | 326 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 703.00 | -78 086.00 | | -74 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 255.00 | 3 383.00 | | 10 255.00 |
DL TOTAL (I) | -44 449.00 | -54 703.00 | | -44 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 238.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 362.00 | 246 749.00 | | 248 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 38 698.00 | | 31 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 151.00 | 59 832.00 | | 65 151.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 2 014.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 754.00 | 347 530.00 | | 348 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 305.00 | 292 827.00 | | 304 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 754.00 | 347 530.00 | | 348 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 238.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 282.00 | 15 333.00 | 499 615.00 | 484 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 282.00 | 15 333.00 | 499 615.00 | 484 282.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 662.00 | 322 920.00 | | 499 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 408.00 | 319 537.00 | | 489 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 255.00 | 3 383.00 | | 10 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 903.00 | 5 857.00 | | 15 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | 5 857.00 | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 155 282.00 | 155 282.00 | | 155 282.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 248 362.00 | 248 362.00 | | 248 362.00 |
VP Divers | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 286.00 | 169 286.00 | | 169 286.00 |
VW T.V.A. | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 754.00 | 348 754.00 | | 348 754.00 |