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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 11 280.00 | 258 720.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 161.00 | 1 673.00 | 72 489.00 | 74 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 361.00 | 12 953.00 | 464 409.00 | 477 361.00 |
BZ Autres créances | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CF Disponibilités | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 732.00 | 12 953.00 | 479 779.00 | 492 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 825.00 | | | -42 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 824.00 | -42 825.00 | | -16 824.00 |
DL TOTAL (I) | 343 351.00 | 360 175.00 | | 343 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 427.00 | 36 571.00 | | 111 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 5 984.00 | | 20 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047.00 | 30 132.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 428.00 | 73 209.00 | | 136 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 779.00 | 433 384.00 | | 479 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 226.00 | 42 825.00 | | 25 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 824.00 | -42 825.00 | | -16 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 77 361.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | 77 361.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 12 473.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 12 473.00 | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 4 432.00 | 20 042.00 | |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 058.00 | 29 490.00 | 20 042.00 | 25 058.00 |