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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 22 080.00 | 247 920.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 498.00 | 9 738.00 | 76 760.00 | 86 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 127.00 | | 160 127.00 | 160 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 625.00 | 31 818.00 | 614 807.00 | 646 625.00 |
BZ Autres créances | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CF Disponibilités | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 834.00 | | 57 834.00 | 57 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 459.00 | 31 818.00 | 672 641.00 | 704 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 649.00 | -42 825.00 | | -59 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 409.00 | -16 824.00 | | -37 409.00 |
DL TOTAL (I) | 305 942.00 | 343 351.00 | | 305 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 925.00 | 111 427.00 | | 301 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 522.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 945.00 | 20 432.00 | | 21 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 4 047.00 | | 70.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 698.00 | 136 428.00 | | 366 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 641.00 | 479 779.00 | | 672 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 403.00 | 8 402.00 | | 8 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 812.00 | 25 226.00 | | 45 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 409.00 | -16 824.00 | | -37 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 361.00 | 169 264.00 | | 477 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 646 625.00 | | | 646 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 646 625.00 | | | 646 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 361.00 | 169 264.00 | | 477 361.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 160 127.00 | | | 160 127.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 953.00 | 18 866.00 | | 12 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 953.00 | 18 866.00 | | 12 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 985.00 | 4 902.00 | 20 335.00 | 106 985.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 945.00 | | | 305 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 759.00 | 69 676.00 | 20 335.00 | 171 759.00 |