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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 061 690.00 | 605 802.00 | 455 888.00 | 1 061 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 259 874.00 | 605 802.00 | 654 072.00 | 1 259 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
084 Disponibilités | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
110 Total général Actif | 1 326 992.00 | 605 802.00 | 721 190.00 | 1 326 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 159 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 900.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 47 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 533 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 508 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 330 478.00 | | | 330 478.00 |
230 Autres produits | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 492.00 | | | 342 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
242 Autres charges externes. | 122 443.00 | | | 122 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
252 Charges sociales | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 539.00 | | | 327 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 229 200.00 | | | 1 229 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |