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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 703 042.00 | 519 486.00 | 183 556.00 | 703 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 533.00 | 40 869.00 | 1 664.00 | 42 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 751.00 | 83 056.00 | 29 696.00 | 112 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 510.00 | 643 411.00 | 413 100.00 | 1 056 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 140.00 | | 166 140.00 | 166 140.00 |
CF Disponibilités | 173 088.00 | | 173 088.00 | 173 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 601.00 | | 350 601.00 | 350 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 111.00 | 643 411.00 | 763 700.00 | 1 407 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
DH Report à nouveau | -49 470.00 | -154 328.00 | | -49 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 839.00 | 104 858.00 | | 101 839.00 |
DL TOTAL (I) | 274 620.00 | 172 781.00 | | 274 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 601.00 | 438 463.00 | | 406 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 166.00 | 7 690.00 | | 64 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 22 294.00 | | 7 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 311.00 | 9 019.00 | | 9 311.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 710.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 080.00 | 478 176.00 | | 489 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 700.00 | 650 957.00 | | 763 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 901.00 | | -1 901.00 | -1 901.00 |
FG Production vendue services | 280 173.00 | | 280 173.00 | 280 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 273.00 | | 278 273.00 | 278 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 103 644.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 926.00 | 446 999.00 | | 360 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 087.00 | 342 141.00 | | 259 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 839.00 | 104 858.00 | | 101 839.00 |