| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 144.00 | 80 608.00 | 537.00 | 81 144.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 414.00 | 80 608.00 | 807.00 | 81 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 936.00 | | 90 936.00 | 90 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
072 Créances – Autres | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
084 Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 011.00 | | 113 011.00 | 113 011.00 |
110 Total général Actif | 194 426.00 | 80 608.00 | 113 818.00 | 194 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 939.00 | 24 771.00 | 1 168.00 | 25 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 206.00 | 55 165.00 | 40.00 | 55 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 408.00 | 79 936.00 | 1 472.00 | 81 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BN En cours de production de biens | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BZ Autres créances | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CF Disponibilités | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 090.00 | | 110 090.00 | 110 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 499.00 | 79 936.00 | 111 562.00 | 191 499.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 325.00 | 228 047.00 | | 159 325.00 |
222 Production stockée | 21 400.00 | 19 703.00 | | 21 400.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 739.00 | 247 762.00 | | 180 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 114.00 | 130 320.00 | | 91 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 306.00 | 781.00 | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 38 594.00 | 52 882.00 | | 38 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 1 481.00 | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 511.00 | 35 698.00 | | 36 511.00 |
252 Charges sociales | 19 904.00 | 19 340.00 | | 19 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 672.00 | 3 022.00 | | 672.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 671.00 | 243 528.00 | | 188 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 932.00 | 4 233.00 | | -7 932.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 461.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 276.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 750.00 | 3 497.00 | | 1 750.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -3 222.00 | -4 477.00 | | -3 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497.00 | 1 255.00 | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | 8 855.00 | 5 358.00 | | 8 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 963.00 | 9 798.00 | | 6 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 796.00 | 18 600.00 | | 26 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 945.00 | 24 309.00 | | 40 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 978.00 | 10 583.00 | | 14 978.00 |
EA Autres dettes | 13 025.00 | 20 343.00 | | 13 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 707.00 | 83 634.00 | | 102 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 562.00 | 88 992.00 | | 111 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 707.00 | | | 102 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 963.00 | 9 798.00 | | 6 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
FG Production vendue services | 228 047.00 | | 228 047.00 | 228 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 047.00 | | 228 047.00 | 228 047.00 |
FM Production stockée | | | 19 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 2 456.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 2 456.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 12 544.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 762.00 | 202 018.00 | | 247 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 265.00 | 200 763.00 | | 244 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 497.00 | 1 255.00 | | 3 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 914.00 | 3 022.00 | | 76 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 914.00 | 3 022.00 | | 76 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
UX Autres créances clients | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VB T. V. A. | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VI Groupe et associés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 707.00 | 102 707.00 | | 102 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 613.00 | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 917.00 | 10 536.00 | | 10 917.00 |
ST Autres comptes | 21 783.00 | 20 801.00 | | 21 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 145.00 | 19 506.00 | | 20 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | 7.00 | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 751.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 481.00 | 1 364.00 | | 1 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 882.00 | 50 850.00 | | 52 882.00 |