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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 144.00 | 80 980.00 | 164.00 | 81 144.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 414.00 | 80 980.00 | 434.00 | 81 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 547.00 | | 106 547.00 | 106 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
072 Créances – Autres | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
084 Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 271.00 | | 129 271.00 | 129 271.00 |
110 Total général Actif | 210 686.00 | 80 980.00 | 129 706.00 | 210 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 656.00 | 159 325.00 | | 191 656.00 |
222 Production stockée | 17 147.00 | 21 400.00 | | 17 147.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 14.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 883.00 | 180 739.00 | | 208 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 316.00 | 91 114.00 | | 99 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 535.00 | 306.00 | | 1 535.00 |
242 Autres charges externes. | 47 947.00 | 38 594.00 | | 47 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 1 563.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 159.00 | 36 511.00 | | 36 159.00 |
252 Charges sociales | 20 646.00 | 19 904.00 | | 20 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | 672.00 | | 372.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 478.00 | 188 671.00 | | 207 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 405.00 | -7 932.00 | | 1 405.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 10 174.00 | | |
294 Charges financières | 699.00 | 298.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 200.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 560.00 | 1 750.00 | | 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 414.00 | | | 81 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |