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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 767.00 | 10 506.00 | 40 261.00 | 50 767.00 |
BF Prêts | 470 448.00 | | 470 448.00 | 470 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 991.00 | 10 506.00 | 651 485.00 | 661 991.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
BZ Autres créances | 41 485.00 | 116 856.00 | -75 371.00 | 41 485.00 |
CF Disponibilités | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 907.00 | 116 856.00 | 129 051.00 | 245 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 899.00 | 127 362.00 | 780 536.00 | 907 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470 448.00 | | | 470 448.00 |
CU Autres participations | 140 777.00 | | 140 777.00 | 140 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 077.00 | 435 865.00 | | 509 077.00 |
DH Report à nouveau | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 964.00 | 73 212.00 | | -24 964.00 |
DL TOTAL (I) | 558 596.00 | 583 560.00 | | 558 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 507.00 | 2 356.00 | | 95 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 971.00 | 125 631.00 | | 23 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 758.00 | 9 122.00 | | 17 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 873.00 | 18 709.00 | | 17 873.00 |
EA Autres dettes | 66 830.00 | 60 000.00 | | 66 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 940.00 | 215 818.00 | | 221 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 536.00 | 799 378.00 | | 780 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 209.00 | 215 818.00 | | 146 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 170.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
FG Production vendue services | 154 104.00 | | 154 104.00 | 154 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 646.00 | | 165 646.00 | 165 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 856.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 392.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 967.00 | 274.00 | | 22 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 909.00 | 8 400.00 | | 4 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 876.00 | 8 674.00 | | 27 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 335.00 | -8 674.00 | | 42 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 365.00 | 224 369.00 | | 270 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 329.00 | 151 157.00 | | 295 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 964.00 | 73 212.00 | | -24 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 344.00 | | 192 893.00 | 562 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 111.00 | 611 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 246.00 | 661 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 135.00 | 50 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 418.00 | | 28 484.00 | 94 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 927.00 | | 164 409.00 | 467 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 347.00 | 8 496.00 | 67 337.00 | 69 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347.00 | 8 496.00 | 67 337.00 | 69 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 116 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 856.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
UP Prêts | 470 448.00 | 470 448.00 | | 470 448.00 |
UX Autres créances clients | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 267.00 | 19 537.00 | 75 731.00 | 95 267.00 |
VI Groupe et associés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 806.00 | 620 806.00 | | 620 806.00 |
VW T.V.A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 940.00 | 146 209.00 | 75 731.00 | 221 940.00 |