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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 029.00 | 42 973.00 | 125 056.00 | 168 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BF Prêts | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 733.00 | 80 673.00 | 206 060.00 | 286 733.00 |
BT Marchandises | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 119.00 | | 162 119.00 | 162 119.00 |
BZ Autres créances | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CF Disponibilités | 289 549.00 | | 289 549.00 | 289 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 126.00 | | 491 126.00 | 491 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 860.00 | 80 673.00 | 697 187.00 | 777 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
CU Autres participations | 60 694.00 | 37 699.00 | 22 994.00 | 60 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 076.00 | 509 076.00 | | 509 076.00 |
DH Report à nouveau | 63 609.00 | 91 549.00 | | 63 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 377.00 | -27 940.00 | | -60 377.00 |
DL TOTAL (I) | 521 108.00 | 581 486.00 | | 521 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 117.00 | 55 969.00 | | 41 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 105.00 | 40 536.00 | | 53 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 534.00 | 5 980.00 | | 25 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 856.00 | 34 623.00 | | 13 856.00 |
EA Autres dettes | 42 464.00 | 43 068.00 | | 42 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 078.00 | 180 177.00 | | 176 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 187.00 | 761 663.00 | | 697 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 013.00 | 144 281.00 | | 150 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
FG Production vendue services | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 003.00 | 582.00 | | 125 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 003.00 | 582.00 | | 125 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 706.00 | -582.00 | | -124 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 575.00 | 222 364.00 | | 135 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 952.00 | 250 305.00 | | 195 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 377.00 | -27 940.00 | | -60 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 825.00 | 15 515.00 | | 9 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 255.00 | 17 083.00 | | 18 255.00 |