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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
AP Constructions | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 237.00 | 24 338.00 | 30 898.00 | 55 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 961.00 | 37 952.00 | 991 008.00 | 1 028 961.00 |
BT Marchandises | 164 364.00 | | 164 364.00 | 164 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BZ Autres créances | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CF Disponibilités | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 381.00 | | 251 381.00 | 251 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 342.00 | 37 952.00 | 1 242 390.00 | 1 280 342.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
DL TOTAL (I) | 717 096.00 | | | 717 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 331.00 | | | 331 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 006.00 | | | 137 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 293.00 | | | 525 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 390.00 | | | 1 242 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 674.00 | | | 502 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 440.00 | | 36 215.00 | 1 003 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 693.00 | 1 028 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 193.00 | 68 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 806.00 | | | 952 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 941.00 | | 35 104.00 | 43 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 693.00 | | 1 110.00 | 6 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 105.00 | 5 041.00 | 10 193.00 | 43 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 105.00 | 5 041.00 | 10 193.00 | 43 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 006.00 | 137 006.00 | | 137 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 980.00 | 6 362.00 | 22 619.00 | 28 980.00 |
VI Groupe et associés | 331 331.00 | 331 331.00 | | 331 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VP Divers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 371.00 | 45 167.00 | 2 203.00 | 47 371.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 293.00 | 502 674.00 | 22 619.00 | 525 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
ST Autres comptes | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |