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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
AP Constructions | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 488.00 | 32 718.00 | 28 770.00 | 61 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 213.00 | 46 333.00 | 988 880.00 | 1 035 213.00 |
BT Marchandises | 151 336.00 | | 151 336.00 | 151 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BZ Autres créances | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CF Disponibilités | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 231.00 | | 219 231.00 | 219 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 444.00 | 46 333.00 | 1 208 111.00 | 1 254 444.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
DL TOTAL (I) | 673 789.00 | | | 673 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 751.00 | | | 351 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 383.00 | | | 135 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 321.00 | | | 534 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 111.00 | | | 1 208 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 108.00 | | | 518 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 961.00 | | 6 251.00 | 1 028 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 806.00 | | | 952 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 851.00 | | 6 251.00 | 68 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 952.00 | 8 380.00 | | 37 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 952.00 | 8 380.00 | | 37 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 383.00 | 135 383.00 | | 135 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 619.00 | 6 406.00 | 16 213.00 | 22 619.00 |
VI Groupe et associés | 351 751.00 | 351 751.00 | | 351 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 869.00 | 32 665.00 | 2 203.00 | 34 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 321.00 | 518 108.00 | 16 213.00 | 534 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
ST Autres comptes | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |