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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 484 599.00 | 98 054.00 | 386 545.00 | 484 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 806.00 | 11 545.00 | 1 261.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 256.00 | 109 599.00 | 540 657.00 | 650 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 812.00 | | 248 812.00 | 248 812.00 |
BZ Autres créances | 542 746.00 | 65 548.00 | 477 198.00 | 542 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 850.00 | 12.00 | 267 838.00 | 267 850.00 |
CF Disponibilités | 239 029.00 | | 239 029.00 | 239 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 318.00 | 65 560.00 | 1 233 758.00 | 1 299 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 573.00 | 175 159.00 | 1 774 415.00 | 1 949 573.00 |
CU Autres participations | 152 851.00 | | 152 851.00 | 152 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 080 695.00 | 982 447.00 | | 1 080 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 816.00 | 98 248.00 | | 44 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 711.00 | 1 093 895.00 | | 1 138 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 338.00 | 293 769.00 | | 271 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 239.00 | 198 567.00 | | 261 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 5 339.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 144.00 | 53 801.00 | | 80 144.00 |
EA Autres dettes | | 1 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 704.00 | 553 156.00 | | 635 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 415.00 | 1 647 051.00 | | 1 774 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 659.00 | 282 234.00 | | 385 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 239.00 | | | 261 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 308.00 | | 325 308.00 | 325 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 308.00 | | 325 308.00 | 325 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | 5 858.00 | | 9 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 157.00 | 376 534.00 | | 363 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 341.00 | 278 287.00 | | 318 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 816.00 | 98 248.00 | | 44 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 990.00 | | 80 266.00 | 569 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 940.00 | | 1 465.00 | 495 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 050.00 | | 78 801.00 | 74 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 441.00 | 26 159.00 | | 83 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 441.00 | 26 159.00 | | 83 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 548.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 248 812.00 | | | 248 812.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VC Groupe et associés | 528 999.00 | | | 528 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 286.00 | 23 641.00 | 102 596.00 | 271 286.00 |
VI Groupe et associés | 258 839.00 | 258 839.00 | | 258 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 438.00 | 792 438.00 | | 792 438.00 |
VW T.V.A. | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 704.00 | 385 659.00 | 104 996.00 | 635 704.00 |