| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 410.00 | 13 983.00 | 119 427.00 | 133 410.00 |
AP Constructions | 484 599.00 | 173 671.00 | 310 928.00 | 484 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 013.00 | 12 914.00 | 2 100.00 | 15 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 079.00 | 200 568.00 | 565 510.00 | 766 079.00 |
BT Marchandises | | | 2.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 583.00 | | 261 583.00 | 261 583.00 |
BZ Autres créances | 348 078.00 | | 348 078.00 | 348 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 002.00 | 20 624.00 | 352 378.00 | 373 002.00 |
CF Disponibilités | 205 117.00 | | 205 117.00 | 205 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 738.00 | 20 624.00 | 1 170 114.00 | 1 190 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 817.00 | 221 192.00 | 1 735 624.00 | 1 956 817.00 |
CU Autres participations | 133 056.00 | | 133 056.00 | 133 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 255 311.00 | 1 187 216.00 | | 1 255 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 047.00 | 68 096.00 | | 62 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 558.00 | 1 268 511.00 | | 1 330 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 993.00 | 223 813.00 | | 206 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 342.00 | 218 609.00 | | 64 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 3 459.00 | | 19 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 208.00 | 37 817.00 | | 93 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 066.00 | 483 697.00 | | 405 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 624.00 | 1 752 208.00 | | 1 735 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 648.00 | 285 379.00 | | 215 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 58.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 122.00 | | 2 708.00 | 843 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 751.00 | 133 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 751.00 | 766 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 405.00 | | 2 208.00 | 497 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 307.00 | | 500.00 | 212 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 361.00 | 34 208.00 | | 166 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 8 894.00 | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 271.00 | 25 314.00 | | 161 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 573.00 | 14 988.00 | 937.00 | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 573.00 | 14 988.00 | 937.00 | 6 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 573.00 | 14 988.00 | 937.00 | 6 573.00 |
UG ‐ Financières | | 14 988.00 | 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
UX Autres créances clients | 261 583.00 | 261 583.00 | | 261 583.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 272 925.00 | 272 925.00 | | 272 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 949.00 | 17 531.00 | 112 276.00 | 206 949.00 |
VI Groupe et associés | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 619.00 | 612 619.00 | | 612 619.00 |
VW T.V.A. | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 066.00 | 215 648.00 | 112 276.00 | 405 066.00 |