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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 861.00 | 101 753.00 | 32 108.00 | 133 861.00 |
AH Fonds commercial | 306 776.00 | | 306 776.00 | 306 776.00 |
AN Terrains | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AP Constructions | 555 505.00 | 506 684.00 | 48 821.00 | 555 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 094.00 | 530 954.00 | 11 139.00 | 542 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 231.00 | 268 078.00 | 95 153.00 | 363 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 497.00 | 1 407 687.00 | 555 810.00 | 1 963 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 285.00 | | 116 285.00 | 116 285.00 |
BN En cours de production de biens | 223 019.00 | | 223 019.00 | 223 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 716.00 | | 1 523 716.00 | 1 523 716.00 |
BZ Autres créances | 70 428.00 | | 70 428.00 | 70 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 135 062.00 | | 1 135 062.00 | 1 135 062.00 |
CF Disponibilités | 1 825 981.00 | | 1 825 981.00 | 1 825 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 979.00 | | 4 912 979.00 | 4 912 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 476.00 | 1 407 687.00 | 5 468 790.00 | 6 876 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 693 964.00 | 2 610 680.00 | | 2 693 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 131.00 | 233 285.00 | | 380 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 496.00 | 2 998 364.00 | | 3 228 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 168.00 | | | 158 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 168.00 | | | 158 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | 902.00 | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 2 868.00 | | 1 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 649.00 | 256 976.00 | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 084.00 | 396 122.00 | | 806 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 831.00 | 768 582.00 | | 784 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 091.00 | 192 334.00 | | 485 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 126.00 | 1 617 784.00 | | 2 082 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 790.00 | 4 616 148.00 | | 5 468 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 126.00 | 1 617 784.00 | | 2 082 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 682.00 | | 52 515.00 | 2 022 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 019.00 | | 32 431.00 | 163 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 700.00 | 1 963 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 589.00 | 133 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 111.00 | 1 461 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 776.00 | | | 306 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 075.00 | | 20 084.00 | 1 491 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 644.00 | 71 743.00 | 111 700.00 | 1 447 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 437.00 | 905.00 | 61 589.00 | 162 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 208.00 | 70 838.00 | 50 111.00 | 1 285 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 084.00 | 806 084.00 | | 806 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 106.00 | 394 106.00 | | 394 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 778.00 | 282 778.00 | | 282 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 091.00 | 485 091.00 | | 485 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 716.00 | | | 1 523 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
VC Groupe et associés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 027.00 | 1 609 214.00 | 61 813.00 | 1 671 027.00 |
VW T.V.A. | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 477.00 | 2 078 477.00 | | 2 078 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |